Direct Bank Depository Services

AAttttaacchhmmeenntt 3 3:: FFeeee SScchheedduullee ffoorr MMeehhllvviillllee SScchhooooll DDiissttrriicctt RRFFPP
NNoottee:: A Alll ls seerrvvicicee a anndd ssuuppppllyy ffeeeess sshhoouulldd bbee lliisstteedd oonn tthhiiss sscchheedduulele. . IIff tthhiiss sscchheedduulele i sis n noot tc coommppleletetedd p prrooppeerrlyly, ,y yoouur rb bidid m maayy b bee d disiqsuqaulaifliiefiedd. .
PPlleeaassee rreeaadd aanndd eexxeeccuuttee pprreeccisiseelyly. . TThhee p puurrppoossee o off t thhiiss s scchheedduulele i sis t oto e eaasislyil yc aclacluclualtaet ea ab obtottotomm l inlinee c ocommppaararabblele c ocsots bt ebtewtweeeenn a lal lbl bididddeersr.s .
CCaallccuullaattiioonn AA wwiillll rreepprreesseenntt tthhee ffeeeess yyoouu wwiillll cchhaarrggee iiff tthhee DDiissttrriicctt ddooeess nnoott mmeeeett aaggggrreeggaattee ccaasshh b baalalannccee r ereqquuirieremmeenntsts. . CCaalclcuulalatitoionn B B m muusts ts psepceicfyify
tthhee m mininimimuumm a aggggrreeggaattee ccaasshh bbaallaannccee rreeqquuiirreedd pplluuss sshhooww aannyy f efeeess t hthaat tw woouuldld s stitlill lb bee c chhaargrgeedd d deespsipteite c acrarryriyning gr erqeuqiurierde dc acsahs.h T. hTeh eD iDstisritcritc wt willi lcl ocmompuptuete
aa ccoosstt ooff tthhee mmiinniimmuumm ccaasshh bbaallaannccee bbaasseedd oonn c cuurrrreenntt rraatteess o offffeerreedd b byy M MOOSSIPIPS.S E. aEcahc fhe efe seh sohuoldu lsdp sepciefyc ifwyh wehtheethr eitr iist i"sf i"xfeixde"d o"r o "rv "avraiarbialbe"le. " .V Varaiaribalbel e
wwoouuldld m meeaann iiff tthhee DDiissttrriicctt iinnccuurrrreedd mmoorree vvoolluummee tthhaann iinnddiiccaatteedd,, tthhee ffeeeess wwoouulldd ggoo uupp,, aanndd lelessss v voolulummee w woouuldld m meeaann t hthee f efeese sg og od odwonw.n B. Butu tt hthee
vvaarriiaabbllee ffeeee sshhoouulldd bbee ccaallccuullaatteedd oonn tthhee vvoolluummee eessttiimmaatteedd bbyy tthhee DDisisttrriicctt bbeellooww.. SSeeee t thhee eexxaammpplele c caalcluculalatitoionn p preresesnetnetedd b beleoloww..
WWhhaatt sshhoortr tte tremrm in tienrteestr erastte r waitlel t hwei liln ttheere sint tcehreecksitn cg haecccokuinntgs eaacrcn oaus na t%s oefa trhne aFesd a F u%nd os fr atthee e aFcehd m Fountnhd?s _ r_a_t_e_ _e_a_c_h_ _m__o_n_t_h_?_% %
WWhhaatt iiss tthhee ccoommppoouunnddiinngg ffrreeqquueennccyy o of fs hshoortr tt etermrm i nintetererests?t ? __________________
WWhhaatt iinntteerreesst tr artaet ew iwll iblle b ceh acrhgeadr goend s hoonr ts-theormrt -ltoearnms alos aa n%s oaf sth ae %NY opfr itmhee rNatYe ipf rbimanek qrautaeli fiife bd?a n__k_ q_u__a_li_fi%e dN?o n% b aNnokn q ubaalinfike dq?u _a_li_f_ie_d_?_% %
EExxaammppllee CCaallccuullaattiioonn NNoo MMininimimuumm C Caasshh MMininimimuumm C Caasshh I SIS RReeqquuiirreedd
CCaallccuullaattiioonn A A CCaallccuullaattioionn B B
MMoonntthhllyy AAnnnnuuaall MMoonntthhllyy AAnnnnuuaall FFiixxeedd oorr ((nnoo iinnppuut tu unnlelessss itit i sis v vaarriaiabblele))
SSeerrvviiccee DDeessccrriippttiioonn FFeeee FFeeee FFeeee FFeeee VVaarriiaabbllee VVaarriiaabbllee rraattee && uunniitt ooff mmeeaassuurree
11FFeeeess ffoorr 99 iinntteerreesstt cchheecckkiningg aaccccoouunnttss ($$ 7 5 7050) ($$ 9 , 09,00000) ($$ 2 0 20) ($$ 2 4 2040)ffixixeedd
22ZZeerroo bbaallaannccee ttrraannssffeerrss ((33 aaccccoouunnttss)) (
-
- ) (
-
- ) (
-
- ) (
-
- )nnoonnee
33EEssttiimmaattee 660000 ddeebbiitt ttrraannssaaccttiioonnss ppeerr mmoonntthh ( 66) ( 7722) ( 66) ( 7722)vvaarriaiabbllee $$..0011 ppeerr ttrraannssaaccttiioonn
ssuubb--ttoottaal lf efeeess ($$ 9 , 0 9,70722) ($$ 3 1 3212)
MMininimimuumm R Reeqquuirieredd A Aggggrereggaatete C Caasshh B Baallaannccee ($$ 22,,000000,,000000) TThhiiss iiss tthhee mmiinnimimuumm r ereqquuirieredd c caasshh b baalalannccee
FFuuttuurree aannttiicciippaatteedd mmoonneeyy mmaarrkkeett rraattee 22..6600%% ttoo a avvooidid t thhee f efeee s sttrruucctuturere i nin C Caallccuullaattioionn A A..
RReedduucceedd IInntteerreesstt IInnccoommee ($$ 4 , 3 4,33333) ($$ 5 2 5,20,00000)
LLiisstt aannyy oonnee--ttiimmee ffeeeess::
EExxaammppllee 11 ffeeee ( 550000) ( 110000) oonnee--ttimimee c coossttss sshhoouulldd bbee lliisstteedd hheerree
EExxaammppllee 22 ffeeee ( 225500) ( 110000) oonnee--ttimimee c coossttss sshhoouulldd bbee llisistteedd hheerree
EExxaammppllee CCaallccuullaattioionn T Toottaal lF Feeeess ($$ 9 , 8 9,28222) ($$ 5 2 5,25,15122)
NNoottee:: TThhiiss eexxaammppllee sshhoowwss oonnee--ttiimmee ccoossttss,, vvaarriaiabblele c coosststs, ,a anndd f ifxixeedd c ocostsst sin ipnuptu.t .

AAttttaacchhmmeenntt 3 3:: FFeeee SScchheedduullee ffoorr MMeehhllvviillllee SScchhooooll DDiissttrriicctt RRFFPP
NNoo MMininimimuumm C Caasshh MMinin C Caasshh I ISS RReeqquuiirreedd
CCaallccuullaattiioonn AA CCaallccuullaattiioonn B B
MMoonntthhllyy AAnnnnuuaall MMoonntthhllyy AAnnnnuuaall FFiixxeedd oorr
SSeerrvviiccee DDeessccrriippttiioonn FFeeee FFeeee FFeeee FFeeee VVaarriiaabbllee VVaarriiaabbllee rraattee && uunniitt ooff m meeaassuurree
11FFeeeess ffoorr 99 iinntteerreesstt c chheecckkiningg aaccccoouunnttss ($$ - - ) ($$ - - )
22IInnttraraFFi is swweeeeppss ((22 aaccccoouunnttss)) ( - ) ( - )
- -
33ZZeerroo bbaallaannccee ttrraannssffeerrss ((33 aaccccoouunnttss)) ( - ) ( - )
- -
44IInntteerrnneet tb baannkkiningg a acccceessss ((77 ssttaaffff)) ( - ) ( - )
- -
55IInntteerrnneett b baannkkiningg s seeccuurriittyy ( - ) ( - )
- -
6622 SSiiggnnaattuurree vveerriiffiiccaattioionn f foorr c chheecckk d disisbbuurrsseemmeennttss ( - ) ( - )
- -
77AACCHH mmaaiinntteennaannccee ffeeee ( - ) ( - )
- -
88AACCHH ffiilltteerr ttoo vveerriiffyy vveennddoorr iinnititiaiatetedd d deebbitists ( - ) ( - )
- -
99EEssttiimmaattee 660000 ddeebbiitt ttrraannssaaccttiioonnss ppeerr mmoonntthh ( - ) ( - )
- -
1100EEssttiimmaattee 44,,662200 AACCHH iitteemmss ppaaiidd ppeerr mmoonntthh ( - ) ( - )
- -
1111EEssttiimmaattee 77 ssttoopp ppaayymmeennttss ppeerr mmoonntthh ( - ) ( - )
- -
1122EEssttiimmaattee 22 wwiirree ttrraannssffeerrss ppeerr mmoonntthh ( - ) ( - )
- -
1133EEssttiimmaattee 558800 ccrreeddiitt ttrraannssaaccttiioonnss ppeerr mmoonntthh ( - ) ( - )
- -
1144EEssttiimmaattee 33,,995500 cchheecckkss ddeeppoossiitteedd ppeerr mmoonntthh ( - ) ( - )
- -
1155CChheecckk PPoossiittiivvee PPaayy PPaayyeeee VVeerriiffiiccaattiioonn ( (33 a accccttss)) ( - ) ( - )
- -
1166AACCHH OOrriiggiinnaattiioonn ffoorr 44,,662200 iitteemmss ppeerr mmoonntthh ( - ) ( - )
- -
1177AACCHH RReettuurrnn//NNOOCC ffoorr 55 ppeerr mmoonnthth a avveerraaggee ( - ) ( - )
- -
1188OOtthheerr t rtarannssaaccttioionn f efeeess:: ( - ) ( - )
- -
119977,,000000 44--ppaarrtt ddeeppoossiitt s slliipp ffoorrmmss p peerr y yeeaarr
220077,,550000 cchheecckk ssttoocckk ppeerr yyeeaarr
2211OOnnee llaarrggee ssaaffee ddeeppoossiitt bbooxx ppeerr yyeeaarr
222222,,225500 ccaasshh eennvveellooppeess ppeerr yyeeaarr
22332244 ccaasshhiieerr cchheecckkss ppeerr yyeeaarr
2244 11,,000000 bbiilll l ssttrraappss ppeerr yyeeaarr
2255CCooiinn//ccuurrrreennccyy p peetttyty c caasshh oorr d deeppoossitists
2266111100 lloocckkeedd nnigighhtt d deeppoossiti tc caasshh b baaggss

2277PPeerr bbaagg ffeeee ffoorr rreeppllaacceemmeennttss
ssuubb--ttoottaal lf feeeess ($$ - - ) ($$ - - )
AAttttaacchhmmeenntt 3 3:: FFeeee SScchheedduullee ffoorr MMeehhllvviillllee SScchhooooll DDiissttrriicctt RRFFPP
NNoo MMininimimuumm C Caasshh MMinin C Caasshh IISS RReeqquuiirreedd
CCaallccuullaattiioonn AA CCaallccuullaattioionn B B
MMoonntthhllyy AAnnnnuuaall MMoonntthhllyy AAnnnnuuaall FFiixxeedd oorr
SSeerrvviiccee DDeessccrriippttiioonn FFeeee FFeeee FFeeee FFeeee VVaarriiaabbllee VVaarriiaabbllee rraattee && uunniitt ooff m meeaassuurree
MMininimimuumm R Reeqquuirieredd A Aggggrereggaatete C Caasshh BBaallaannccee ($$ - - )
FFuuttuurree aanntticiciippaatteedd m moonneeyy mmaarrkkeett r raattee 22..6600%% ((DDoo NNoot tC Chhaannggee tthhee . 5.500%%))
RReedduucceedd IInntteerreesstt IInnccoommee ($$ - - ) ($$ - - )
LLiisstt aannyy oonnee--ttiimmee f feeeess::
1 ( - ) ( - )
- -
2 ( - ) ( - )
- -
3 ( - ) ( - )
- -
4 ( - ) ( - )
- -
5 ( - ) ( - )
- -
GGrraanndd T Toottaal lF Feeeess ($$ - - ) ($$ - - )
CCaallccuullaattiioonn AA CCaallccuullaattioionn B B
NNoottee:: C Caalclcuulalattioionn A A rreepprreesseennttss ffeeee ssttrruuccttuurree iiff aa mmiinniimmuumm ccaasshh bbaallaannccee iiss nnoott rreeqquuiirreedd,, aanndd CCaalclcuulalatitoionn B B r ereppreresesnetnst sa afe fee est srutrcutcutruer eth tahta t
iinncclluuddeess aa mmiinniimmuumm rreeqquuiirreedd ccaasshh bbaallaannccee.. ..5500%% iiss tthhee sshhoorrtt--tteerrmm iinntteerreesstt rraattee uusseedd ttoo ccoommppuuttee ccoommppeennssaattiinngg ccaasshh b baalalannccee c coostsst.s.
((DDeeppoossiittoorryy:: PPrriinntteedd NNaammee)) ((DDiissttrriicctt:: PPrriinntteedd NNaammee))
((DDeeppoossiittoorryy:: SSigignnaatuturere)) ((DDiissttrriicctt:: SSiiggnnaatuturere))

((DDaattee)) ((DDaattee))